收评：两市全天震荡回调 AI眼镜概念股逆势大涨

@吉安股战场 · 发表于 2024-8-14 18:22:57

专题：“地量”后股指随时可能触底反弹中长期股市投资机会或出现

8月14日消息，两市全天震荡回调，创指收跌超1%。板块方面，AI眼镜概念股逆势大涨，博士眼镜、明月镜片20cm涨停，亿道信息、卓翼科技（维权）、龙旗科技涨停封板；消费电子概念跟涨，硕贝德、星星科技等涨停；游戏板块持续强势，凯撒文化（维权）、名臣健康双双涨停；医药医疗股持续调整，康惠制药（维权）跌超7%；养殖股走弱，双汇发展领跌；风电设备板块走低，运达股份跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只，两市成交额连续三日不足5000亿元。
截至收盘，沪指报2850.65点，跌0.60%；深成指报8311.00点，跌1.17%；创指报1584.33点，跌1.42%。
盘面上，AI眼镜、游戏、消费电子板块涨幅居前，风电设备、CRO概念、毛发医疗板块跌幅居前。
热点板块：
1、游戏
富春股份（维权）、吉比特、凯撒文化、昆仑万维等多股活跃。
消息面上，数据统计显示，2024H1国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，维持平稳增长。其中小程序游戏收入166.03亿元，同比增长超过60%，维持较高增速。2024年5月起，国内游戏市场进入产品周期，头部新游的数量、体量均高于2023年同期。在《DNFM》《永劫无间手游》等多款大体量新游的支撑下，2024年下半年国内游戏市场景气度有望持续上行。
2、AI眼镜
博士眼镜、卓翼科技、天键股份、龙旗科技等多股活跃。
消息面上，根据科技记者马克·古尔曼最新一期《Power On》，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。
消息面：
1、【国家发展改革委农经司副司长邱天朝：切实加大对生态保护修复重大工程的直接投入力度】自然资源部今日召开生态保护修复专题新闻发布会，国家发展改革委农经司副司长、一级巡视员邱天朝在发布会上表示，在政策和投入支持方面。进一步稳定政策预期，继续通过中央预算内投资、超长期特别国债等渠道，切实加大对生态保护修复重大工程的直接投入力度。支持各地统筹用好地方政府专项债券、国际金融组织贷款等渠道开展生态保护修复工作，对符合条件的项目，我们将在项目审核过程中予以重点支持。同时，认真落实国务院关于鼓励支持社会资本参与生态保护修复的相关部署，鼓励各地以多种方式引导企业参与相关生态工程建设，因地制宜发展绿色产业，统筹自然生态系统的科学保护和永续利用，努力实现绿水青山向金山银山的有效转化。
2、【工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见】工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。其中，对再生利用企业要求，铜、铝回收率应不低于98%，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1%，杂质铜含量低于1%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸锂生产综合能耗低于2200千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。
3、【金融时报：近期债市有部分机构存在报价明显偏离市场水平等现象金融管理部门打击违法行为有利于规范市场运行】央行主管金融时报今日发布评论员文章《促进债券市场在规范中健康发展》称，央行从宏观审慎角度出发持续关注并提示债券市场风险。市场分析认为，长债收益率单边下行会积累较大的金融风险，一旦市场转向，杠杆仓位快速平仓会加剧市场螺旋下行，还可能向其他金融市场传染，产生系统性风险。坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为。
4、【TrendForce：预计2030年全球GaN功率元件市场规模上升至43.76亿美元 CAGR高达49%】根据TrendForce集邦咨询最新报告显示，随着英飞凌、德州仪器对GaN技术倾注更多资源，功率GaN产业的发展将再次提速。2023年全球GaN功率元件市场规模约2.71亿美元，至2030年有望上升至43.76亿美元，CAGR（复合年增长率）高达49%。其中非消费类应用比例预计会从2023年的23%上升至2030年的48%，汽车、数据中心和电机驱动等场景为核心。
机构观点：
施罗德表示，从短期来看，受近期金融市场反弹后回落的预期、预期特朗普胜出美国大选的交易增强等多重因素影响，中国股票市场可能仍将在底部震荡。但从中期来看，金融市场仍存有结构性机会。首先，目前中国股市估值和企业盈利预期处于相对低位，仍有上升空间。其次，近几年中国经济结构调整已经看到一些成效，例如高科技业的投资较强且稳定，又例如国内企业在全球争取份额的趋势亦愈来愈显著。归根到底，还是因为中国企业的营运成本和综合竞争力较强。最后，资本市场的微观正面政策在累积，如分红、退市和停转融等。
同威投资指出，外部宏观冲击造成的剧烈波动已经基本结束、内部消息基本平稳，短期没有更多的利空消息；走势上看各大指数经历一轮下跌后波动收敛，也已经没有了杀跌动能，市场可能在酝酿一波反弹行情。当前市场萎靡的原因主要是基本面仍未有很好的改善、场外资金缺乏信心不愿意入市，所以市场缺乏增量资金，大的行情反转仍然需要等待基本面出现拐点信号或是政策面出现重大催化因素。前期有调整的红利股如电信运营商、煤炭、石油、电力等在股价回调后股息率提升再次凸显性价比，是比较稳健的配置。下半年开始资金会逐步切换到2025年的估值，英伟达产业链和苹果产业链未来几年预期景气度都比较高，经历一轮调整后前瞻市盈率都比较低，是非常好的布局方向。