中特估持续大涨后，下周将迎来题材轮动行情？

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今日收盘，沪指报2910.22点，涨0.14%；深成指报8762.33点，跌1.06%；创业板指报1682.48点，跌2.23%。两市成交额8287亿元，较上一交易日缩量628亿元，超3000只个股下跌。今日，北上资金净流入38.27亿元、净买入15.10亿元，其中沪股通净流入31.04亿元、净买入19.15亿元；深股通净流入7.23亿元、净卖出4.05亿元。沪深两市主力资金净流出293.20亿元，超大单净流出128.49亿元，大单净流出164.71亿元，中单净流入26.05亿元，小单净流入267.15亿元。

今日三大指数出现分化，创业板走弱全天跌超两个点，上证指数在中字头、地产、自贸区概念带动下，全天强势，收盘倔强翻红。

中国石油继昨日涨停后，今日再涨超6%，中特估持续强势除了政策利好之外，也有一部分原因是目前处于年报预告期，中特估的不确定性风险更小，在指数反弹时率先获得资金青睐。

在权重股集体上涨之下，题材股则出现了资金被分流，今日新能源板块持续调整，半导体板块再度走低，盛美上海跌超11%，通富微电跌超9%，CRO板块午后大跌，康龙化成跌超12%，泰格医药跌逾10%，药明康德跌停，导致创业板和科创50指数也出现了较大跌幅。

消息面上，美国与中国战略竞争众议院特别委员会主席迈克·加拉格尔（R-WI）和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂（D-IL）今天提出了一项法案，以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。该法案一旦颁布，将限制联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司。受相关消息影响，CRO板块午后大跳水，针对上述市场传言，药明生物CEO陈智胜回复媒体称“这只是一个反华议员的提议，到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职。我们会尽快公告澄清一下”。

另外，今日北上资金尾盘出现加速流入，美国银行援引EPFR数据显示，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。

整体来看，今日两市成交额虽然缩量，但是9000亿能够持续上涨，8000亿可以维持行情稳定，在连续三天上涨之后，指数迎来调整也是正常盘整，目前点位资金承接还是比较积极的，所谓权重搭台题材唱戏，后续重点关注题材板块的轮动机会，以及能够同指数形成共振的主线板块。指数方面，上证指数关注5日线对10日线金叉的机会，创业板指关注对5日线的上攻情况。

具体板块表现方面，房地产、银行、游戏板块，地方国企改革概念、PEEK材料概念概念涨幅居前。

房地产掀涨停潮，信达地产、光大嘉宝、沙河股份、中交地产等个股涨停。

银行股表现活跃，齐鲁银行涨停，重庆银行、中国银行等跟涨。

地方国企改革概念股持续大涨，其中，海南板块震荡走强，海南瑞泽、海南发展、海南椰岛等个股涨停；上海本地股延续强势，浦东金桥、畅联股份、上海凤凰、上海物贸、外高桥等个股成功连板。

PEEK材料概念股回弹，华密新材30CM涨停，中欣氟材涨停，富恒新材涨超19%。

游戏股盘中强势上扬，中青宝涨超16%，国脉文化、盛天网络等个股涨幅居前。

下跌方面，半导体、医疗服务、消费电子板块，以及CRO概念跌幅居前。

半导体板块再度调整，盛美上海跌超11%，通富微电跌超9%。

消费电子板块，威贸电子跌超8%，协创数据、春秋电子跌超7%，昀冢科技跌超6%。

医疗服务和CRO板块午后大跌，药明康德放量跌停，康龙化成跌超12%，泰格医药跌逾10%，凯莱英、美迪西跌超6%，宣泰医药、昭衍新药、博腾股份等多股大跌超5%。

今日重要消息包括：

1、国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。东吴证券认为，近期中央密集发声表态，加大对房地产的金融支持力度，有助于缓解房企的流动性压力，改善房企融资环境，化解信用风险。

2、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判，下周在杭州举行谈判。商务部还将完成与洪都拉斯的谈判，与秘鲁的自贸协定升级谈判，继续推动加入CPTPP和DEPA。

3、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在发布会上表示，下一步，商务部将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用，持续推进试点措施落地见效，形成更多可复制可推广的试点经验，为推进高水平对外开放探索新路径、积累新经验。

4、据了解，近期至少有9个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。日前在重要会议会上表示，国家相关部门将统筹安排进度、抓好推进落实，在重点难点任务方面务求取得突破。

5、今日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。自2022年版号恢复发放以来，已连续2个月单月版号数量破百，整体版号发放保持稳定。

6、易方达就美国50ETF发布溢价风险提示及临时停牌公告，本基金截至1月26日上午收盘时二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，为了保护基金份额持有人的利益，本基金将于1月26日下午开市起停牌至收盘。后续本基金将根据溢价率情况采取增加停牌次数、延长停牌时间等措施，具体以届时公告为准。

7、1月25日，国有企业存量资产优化升级基金签约仪式在京举行。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。国有企业存量资产优化升级基金主要投向存量规模较大、增长潜力较大的国有企业基础设施资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地、国企专利技术、行政事业单位经营性资产等，推动国资央企做强主业和优势产业，优化国有资本布局结构，提高国有资本配置效率。

8、1月26日下午，业内流传消息称，美国拟出台《生物安全法案》（BIOSECURE Act），禁止与某些生物技术供应商签订合同、确保部分外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，其中涉及到的中国企业有华大基因、药明康德等，还提及“药明康德曾获得中国军方与民间混合基金的投资，药明生物首席执行官陈智胜曾任中国人民解放军军事医学科学院兼职教授”。对此药明生物首席执行官陈智胜下午回应称，“这只是一个反华议员的提议，到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下。”

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